01
Ручной ввод
Данные переносят из PDF и таблиц вручную — медленно и с риском ошибки в каждой цифре.
ИИ-платформа учёта · ПИФ · ЗПИФ
Документы превращаются в готовую отчётность
Сфера — ИИ-платформа для управляющих компаний. Подключите источники — платформа сама заберёт документы из спецдепа, банков, Диадока и сетевых папок, сформирует отчётность для ЦБ, рассчитает СЧА и возьмёт на себя учёт пайщиков. Рутина уходит к ИИ-агентам.
0меньше ручного ввода
0быстрее отчётность для ЦБ
0ИИ-ассистент по фондам
Договоры доверительного управления·
Отчёты депозитария·
Реестры пайщиков·
Банковские выписки·
Расчёт СЧА·
Отчётность для ЦБ РФ·
Акты оценки·
Первичные документы·
Проблема
Учёт в УК — это сотни документов, дедлайны ЦБ и ручной ввод данных
02
Дедлайны регулятора
Формы для ЦБ, спецдепозитария и пайщиков нужно сдавать в срок и без расхождений.
03
Разрозненные данные
Excel, почта, депозитарий, банк — единой картины по фонду нет, сверка занимает дни.
04
Дорогая экспертиза
Каждая новая стратегия или фонд требуют редких и дорогих специалистов по учёту.
Платформа «Сфера»
Единая ИИ-платформа учёта для управляющих компаний
Сфера соединяет распознавание документов, учётное ядро и ИИ-агентов в одном контуре. Вы работаете с фондами на естественном языке — платформа берёт на себя ввод, расчёты и формирование отчётности.
- Поддержка ПИФ, ЗПИФ и комбинированных фондов
- Соответствие требованиям ЦБ РФ и спецдепозитария
- Полный аудиторский след каждой операции
- Данные хранятся на территории РФ
СЧА фонда «Альфа-Недвижимость ЗПИФ»
0
Пайщиков
0
Отчёты ЦБ
готовы
ИИ-ассистент Сфера
Как работает Сфера
От документа — до отчёта для ЦБ за четыре шага
Сбор документов
Сфера подключается к спецдепу, банкам, Диадоку, бирже и сетевым папкам по доменной учётке — и забирает документы сама, по расписанию или по событию. Загрузить вручную тоже можно.
Распознавание ИИ
ИИ-агенты извлекают данные, понимают смысл документа и сами заполняют учётные регистры — без ручного ввода.
Учёт и расчёты
Сфера ведёт учёт активов, считает СЧА, доли пайщиков, вознаграждение УК и спецдепа в реальном времени.
Отчётность
Формы для ЦБ РФ, депозитария и пайщиков собираются автоматически — выверенные и готовые к сдаче.
⟳
Источники подключены · синхронизация
Спецдеп · отчётБанк · выпискаДиадок · актСетевая папка · реестр
Активы фонда4 827 млн ₽
Обязательства312 млн ₽
СЧА4 515 млн ₽
Стоимость пая3 516,84 ₽
Отчёт для ЦБ РФ ✓
Справка СЧА ✓
Реестр пайщиков ✓
Отчёт депозитарию ✓
Отчёт о ДДС ✓
Интеграции · источники данных
Документы приходят сами — из ваших систем
Сфера подключается к вашим источникам и забирает документы автоматически — по расписанию или по событию. Ничего не нужно перетаскивать: данные подтягиваются и сразу попадают в учёт.
🏛️
Спецдепозитарии
Отчёты, сверки и согласования подтягиваются напрямую из спецдепа.
авто-синхронизация🏦
Банки
Выписки по расчётным счетам фондов поступают автоматически.
авто-синхронизация📨
Диадок · ЭДО
Входящие документы из электронного документооборота забираются на лету.
авто-синхронизация🗂️
Сетевые папки
Файлы из общих папок — по доменной учётной записи (Active Directory).
по доменной учётке📈
Биржа
Сделки, позиции и котировки для оценки активов и расчёта СЧА.
авто-синхронизация🧾
Депозитарий и оценщики
Отчёты депозитария и акты оценки имущества — сразу в учётный контур.
авто-синхронизация🔒 Подключение по защищённым каналам. Доступ к сетевым папкам — по доменной учётной записи, без выгрузок вручную.
Возможности
Всё для учёта фонда — в одном окне
ИИ-чат по вашим фондам
Спросите на естественном языке: «Покажи СЧА ЗПИФ на конец квартала» или «Сформируй отчёт для ЦБ» — и получите ответ с данными и документом.
«СЧА фонда на 31.03?»
4 515 млн ₽ · отчёт готов ✓
ИИ-агенты ввода данных
Агенты сами читают документы и заполняют учётные регистры — ручной ввод уходит в прошлое.
Отчётность для ЦБ РФ
Регуляторные формы собираются автоматически и остаются актуальными при каждом изменении данных.
Расчёт СЧА
Стоимость чистых активов и цена пая считаются в реальном времени с учётом оценки и обязательств.
Учёт пайщиков
Реестр, доли, выдача и погашение паёв, выплаты — единый источник правды по каждому пайщику.
Контроль и аудиторский след
Календарь отчётности с напоминаниями о дедлайнах и полная прослеживаемость: к каждой цифре виден документ-источник и история изменений.
Дедлайн ЦБ · через 3 дня
Источник: Депозитарий.pdf ✓
ИИ-агенты
Команда ИИ-агентов, которая ведёт учёт за вас
Под капотом Сферы работают специализированные агенты. Они читают документы, сверяют данные, считают и готовят отчётность — а спорные места отправляют человеку на подтверждение.
Агент-распознаватель
извлекает данные из PDF, сканов и таблиц
Агент-учётчик
заполняет регистры и проводит операции
Агент-аудитор
сверяет суммы и ищет расхождения
Агент-отчётности
собирает формы для ЦБ и пайщиков
0меньше ручного ввода данных
0быстрее подготовка отчётности
0прослеживаемость каждой цифры
0доступ к ИИ-ассистенту
Для кого
Создано для тех, кто управляет активами
УК ПИФ
Открытые, интервальные и закрытые паевые фонды — учёт и отчётность в одном контуре.
УК ЗПИФ
Недвижимость, комбинированные и рентные фонды со сложной структурой активов.
Спецдепозитарии
Контроль, сверка и согласование данных по фондам в едином окне.
Family office
Прозрачный учёт активов семьи и понятная отчётность для бенефициаров.
Безопасность и соответствие
Данные под защитой, процессы — под контролем
Финансовые данные требуют особого режима. Сфера построена с учётом требований регулятора и законодательства о персональных данных.
🇷🇺
Хранение в РФСерверы и данные на территории России, 152-ФЗ.
🔒
ШифрованиеШифрование данных при передаче и хранении.
👤
Ролевой доступГибкие права для команды, депозитария и аудита.
📜
Аудиторский следНеизменяемый журнал операций и источников.
Вопросы
Частые вопросы
Какие документы понимает Сфера?
Договоры доверительного управления, отчёты депозитария и спецдепа, банковские выписки, реестры пайщиков, акты оценки и первичные документы — в PDF, сканах, Word и Excel. ИИ-агенты извлекают данные даже из неструктурированных файлов.
Как обеспечивается соответствие требованиям ЦБ?
Учётное ядро и шаблоны отчётности построены под требования регулятора. При изменении данных формы пересобираются автоматически, а каждая цифра имеет источник для проверки.
Где хранятся данные?
Все данные хранятся на серверах на территории РФ в соответствии с 152-ФЗ, с шифрованием и ролевым доступом.
Откуда Сфера берёт документы?
Сфера сама подтягивает документы из ваших систем: спецдепозитарий, банки, ЭДО (Диадок), биржа, а также сетевые папки — доступ к ним выдаётся по доменной учётной записи (Active Directory). Забор идёт по расписанию или по событию; набор интеграций подбирается под контур конкретной УК. Ручная загрузка тоже доступна.
Сколько занимает внедрение?
Пилот на одном фонде можно запустить за несколько недель. Покажем процесс на ваших документах во время демо.
Покажем Сферу на ваших документах
Оставьте контакты — проведём демо и соберём отчётность по одному из ваших фондов вместе с вами.
- Демо на реальном кейсе
- Оценка экономии времени
- План пилотного запуска